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- 基金估值：
-
[04-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田瑶
- 成立日期：
- 2022-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 44.43亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
26中国银行CD004 |
44504.21 |
450.00 |
9.40% |
| 2 |
26中信银行CD074 |
39425.61 |
400.00 |
8.33% |
| 3 |
26农业银行CD046 |
39418.82 |
400.00 |
8.33% |
| 4 |
26建设银行CD030 |
29728.58 |
300.00 |
6.28% |
| 5 |
26广发银行CD014 |
29641.92 |
300.00 |
6.26% |
业绩表现
截至：2026-04-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.17% |
0.42% |
0.74% |
1.42% |
0.50% |
5.99% |
| 沪深300指数 |
2.44% |
5.09% |
1.61% |
4.51% |
26.84% |
3.67% |
19.02% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
0.68% |
0.70% |
1.69% |
3.06% |
1.28% |
8.45% |
| 同类型阶段排名 |
6552/8923 |
7505/8923 |
6727/8923 |
7483/8923 |
6528/8923 |
7586/8923 |
6041/8923 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-22 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0001 |
0.01% |
