加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李晨,田瑶
- 成立日期：
- 2022-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 31.12亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25工商银行CD258 |
29520.22 |
300.00 |
8.96% |
| 2 |
25中国银行CD064 |
29520.22 |
300.00 |
8.96% |
| 3 |
25邮储银行CD021 |
19943.45 |
200.00 |
6.05% |
| 4 |
25广发银行CD164 |
19849.44 |
200.00 |
6.03% |
| 5 |
25浙商银行CD078 |
19838.05 |
200.00 |
6.02% |
| 6 |
25民生银行CD254 |
19757.49 |
200.00 |
6.00% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.10% |
0.30% |
0.60% |
1.36% |
1.36% |
6.09% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
3187/8770 |
5138/8770 |
6652/8770 |
4108/8770 |
4346/8770 |
4053/8770 |
5743/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-26 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0000 |
0.00% |
