天弘中证同业存单AAA指数7天持有 净资产规模 32.94 亿元，比上期增加 -17.83% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 39.21 | 95.60 | 0.81 | 1.97 | 1.00 | 2.43 | 32.94 | 41.02 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 47.48 | 97.61 | 0.40 | 0.82 | 0.76 | 1.57 | 40.09 | 48.64 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 44.39 | 92.37 | 1.43 | 2.97 | 2.24 | 4.66 | 36.27 | 48.06 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 71.82 | 92.74 | 0.66 | 0.85 | 4.96 | 6.41 | 55.91 | 77.44 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 4.47 | 98.94 | 0.01 | 0.30 | 0.03 | 0.76 | 3.42 | 4.52 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.21 | 95.31 | 0.02 | 0.36 | 0.24 | 4.33 | 4.38 | 5.47 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 5.77 | 97.16 | 0.03 | 0.47 | 0.14 | 2.37 | 4.27 | 5.94 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 12.46 | 86.49 | 0.11 | 0.77 | 1.84 | 12.74 | 10.69 | 14.41 |