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- 基金估值：
-
[06-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹璐迪
- 成立日期：
- 2022-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.22亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
天能股份 |
0.09 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
1884.12 |
18.70 |
3.30% |
| 2 |
25国债13 |
1322.46 |
13.10 |
2.32% |
业绩表现
截至：2026-06-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.94% |
-9.87% |
5.22% |
5.43% |
70.51% |
4.19% |
32.42% |
| 沪深300指数 |
-2.29% |
-1.44% |
4.04% |
4.43% |
23.59% |
3.71% |
25.15% |
| 同类型平均收益率 |
-1.97% |
-3.30% |
2.53% |
7.05% |
27.32% |
5.48% |
31.75% |
| 同类型阶段排名 |
6028/6993 |
5739/6993 |
2061/6993 |
3420/6993 |
881/6993 |
3332/6993 |
2773/6993 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-09 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0283 |
2.66% |
| 2026-06-08 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0310 |
-2.83% |
| 2026-06-05 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0204 |
-1.83% |
| 2026-06-04 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0209 |
-1.84% |
| 2026-06-03 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0128 |
-1.11% |
