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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹璐迪
- 成立日期：
- 2022-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.67亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
天能股份 |
0.09 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.48% |
0.76% |
-0.86% |
55.34% |
54.14% |
57.26% |
7.38% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
2.50% |
-0.20% |
19.19% |
21.72% |
23.38% |
25.00% |
| 同类型阶段排名 |
443/6507 |
4580/6507 |
4172/6507 |
356/6507 |
470/6507 |
468/6507 |
4641/6507 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0169 |
1.62% |
| 2025-12-29 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0243 |
-2.28% |
| 2025-12-26 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0214 |
2.05% |
| 2025-12-25 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0081 |
0.78% |
| 2025-12-24 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0077 |
0.75% |
