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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚志鹏,李涛
- 成立日期：
- 2022-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.13亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3634 |
1.3634 |
-0.0111 |
-0.81 |
| 2026-04-02 |
1.3745 |
1.3745 |
-0.0076 |
-0.55 |
| 2026-04-01 |
1.3821 |
1.3821 |
0.0175 |
1.28 |
| 2026-03-31 |
1.3646 |
1.3646 |
-0.0357 |
-2.55 |
| 2026-03-30 |
1.4003 |
1.4003 |
-0.0040 |
-0.28 |
| 2026-03-27 |
1.4043 |
1.4043 |
0.0176 |
1.27 |
| 2026-03-26 |
1.3867 |
1.3867 |
-0.0044 |
-0.32 |
| 2026-03-25 |
1.3911 |
1.3911 |
0.0092 |
0.67 |
| 2026-03-24 |
1.3819 |
1.3819 |
0.0165 |
1.21 |
| 2026-03-23 |
1.3654 |
1.3654 |
-0.0416 |
-2.96 |
| 2026-03-20 |
1.4070 |
1.4070 |
0.0035 |
0.25 |
| 2026-03-19 |
1.4035 |
1.4035 |
-0.0326 |
-2.27 |
| 2026-03-18 |
1.4361 |
1.4361 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-17 |
1.4364 |
1.4364 |
-0.0271 |
-1.85 |
| 2026-03-16 |
1.4635 |
1.4635 |
0.0126 |
0.87 |
| 2026-03-13 |
1.4509 |
1.4509 |
-0.0028 |
-0.19 |
| 2026-03-12 |
1.4537 |
1.4537 |
0.0035 |
0.24 |
| 2026-03-11 |
1.4502 |
1.4502 |
0.0148 |
1.03 |
| 2026-03-10 |
1.4354 |
1.4354 |
0.0311 |
2.21 |
| 2026-03-09 |
1.4043 |
1.4043 |
0.0034 |
0.24 |