嘉实积极配置一年持有期混合A 净资产规模 2.08 亿元，比上期增加 -10.79% , 股票配置占比上期增加 -9.91% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.09 | 90.46 | 0.12 | 5.30 | 0.10 | 4.16 | 0.00 | 0.08 | 2.08 | 2.31 |
| 2025-06-30 | 2.32 | 93.19 | 0.13 | 5.19 | 0.03 | 1.13 | 0.01 | 0.49 | 2.33 | 2.49 |
| 2025-03-31 | 2.44 | 84.35 | 0.17 | 5.72 | 0.28 | 9.83 | 0.00 | 0.10 | 2.75 | 2.90 |
| 2024-12-31 | 4.85 | 87.68 | 0.24 | 4.28 | 0.41 | 7.39 | 0.04 | 0.65 | 5.45 | 5.53 |
| 2024-09-30 | 6.86 | 86.36 | 0.44 | 5.55 | 0.52 | 6.61 | 0.12 | 1.48 | 7.66 | 7.94 |
| 2024-06-30 | 5.31 | 78.35 | 0.48 | 7.07 | 0.98 | 14.53 | 0.00 | 0.05 | 6.66 | 6.77 |
| 2024-03-31 | 6.86 | 87.62 | 0.48 | 6.10 | 0.49 | 6.23 | 0.00 | 0.05 | 7.73 | 7.83 |
| 2023-12-31 | 8.62 | 90.89 | 0.47 | 4.98 | 0.39 | 4.11 | 0.00 | 0.02 | 9.31 | 9.48 |