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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚志鹏,李涛
- 成立日期：
- 2022-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.13亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
1806.88 |
|
10.07% |
| 2 |
宁德时代 |
1658.00 |
|
9.24% |
| 3 |
中科曙光 |
1563.11 |
|
8.71% |
| 4 |
药明康德 |
828.06 |
|
4.61% |
| 5 |
恩捷股份 |
779.93 |
|
4.35% |
| 6 |
蜜雪集团 |
773.59 |
|
4.31% |
| 7 |
小鹏汽车-W |
760.42 |
|
4.24% |
| 8 |
腾讯控股 |
752.03 |
|
4.19% |
| 9 |
农夫山泉 |
714.99 |
|
3.98% |
| 10 |
海大集团 |
703.71 |
|
3.92% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
902.92 |
9.00 |
5.03% |
| 2 |
25国债13 |
60.36 |
0.60 |
0.34% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.65% |
-5.54% |
-3.25% |
-13.32% |
29.99% |
-3.25% |
31.90% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
8328/10853 |
6186/10853 |
8791/10853 |
10065/10853 |
2751/10853 |
8734/10853 |
2273/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.3821 |
1.3821 |
0.0175 |
1.28% |
| 2026-03-31 |
1.3646 |
1.3646 |
-0.0357 |
-2.55% |
| 2026-03-30 |
1.4003 |
1.4003 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2026-03-27 |
1.4043 |
1.4043 |
0.0176 |
1.27% |
| 2026-03-26 |
1.3867 |
1.3867 |
-0.0044 |
-0.32% |
