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- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚志鹏,李涛
- 成立日期：
- 2022-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.01亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1512.20 |
|
9.77% |
| 2 |
中科曙光 |
1434.62 |
|
9.27% |
| 3 |
海光信息 |
1321.97 |
|
8.54% |
| 4 |
恩捷股份 |
933.33 |
|
6.03% |
| 5 |
药明康德 |
672.54 |
|
4.35% |
| 6 |
海大集团 |
632.93 |
|
4.09% |
| 7 |
蜜雪集团 |
623.48 |
|
4.03% |
| 8 |
中国海洋石油 |
623.01 |
|
4.03% |
| 9 |
湖南裕能 |
609.34 |
|
3.94% |
| 10 |
雅化集团 |
468.64 |
|
3.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
906.80 |
9.00 |
5.86% |
| 2 |
25国债13 |
60.57 |
0.60 |
0.39% |
业绩表现
截至：2026-04-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
8.79% |
-1.42% |
0.68% |
41.94% |
3.98% |
43.96% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
8.34% |
1.78% |
3.91% |
26.39% |
3.38% |
18.69% |
| 同类型平均收益率 |
0.78% |
8.02% |
0.63% |
8.55% |
29.58% |
6.23% |
23.70% |
| 同类型阶段排名 |
6668/10902 |
4285/10902 |
6728/10902 |
7765/10902 |
2920/10902 |
5175/10902 |
2144/10902 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-23 |
1.4854 |
1.4854 |
-0.0093 |
-0.62% |
| 2026-04-22 |
1.4947 |
1.4947 |
0.0075 |
0.50% |
| 2026-04-21 |
1.4872 |
1.4872 |
0.0067 |
0.45% |
| 2026-04-20 |
1.4805 |
1.4805 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2026-04-17 |
1.4836 |
1.4836 |
-0.0015 |
-0.10% |
