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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚志鹏,李涛
- 成立日期：
- 2022-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.30亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中科曙光 |
2176.56 |
|
9.55% |
| 2 |
宁德时代 |
2160.55 |
|
9.48% |
| 3 |
海光信息 |
2109.49 |
|
9.26% |
| 4 |
药明康德 |
2046.31 |
|
8.98% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
1512.55 |
|
6.64% |
| 6 |
地平线机器人-W |
1226.41 |
|
5.38% |
| 7 |
农夫山泉 |
1037.34 |
|
4.55% |
| 8 |
海大集团 |
1029.05 |
|
4.52% |
| 9 |
小鹏汽车-W |
902.32 |
|
3.96% |
| 10 |
信达生物 |
756.90 |
|
3.32% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
1225.03 |
12.10 |
5.38% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.33% |
3.39% |
-3.24% |
27.21% |
64.53% |
3.43% |
43.68% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.37% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
5726/10638 |
5710/10638 |
9947/10638 |
3164/10638 |
1254/10638 |
4943/10638 |
1696/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.4775 |
1.4775 |
-0.0112 |
-0.75% |
| 2026-01-12 |
1.4887 |
1.4887 |
0.0064 |
0.43% |
| 2026-01-09 |
1.4823 |
1.4823 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-01-08 |
1.4839 |
1.4839 |
0.0125 |
0.85% |
| 2026-01-07 |
1.4714 |
1.4714 |
-0.0013 |
-0.09% |
