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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李程
- 成立日期：
- 2023-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.62亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.1582 |
1.1582 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0083 |
0.72 |
| 2026-01-05 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0105 |
0.92 |
| 2025-12-31 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2025-12-30 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2025-12-26 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0030 |
0.26 |
| 2025-12-25 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0024 |
0.21 |
| 2025-12-23 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0039 |
0.34 |
| 2025-12-19 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0029 |
0.26 |
| 2025-12-18 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-17 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0049 |
0.44 |
| 2025-12-16 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0054 |
-0.48 |
| 2025-12-15 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2025-12-12 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0039 |
0.35 |
| 2025-12-11 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2025-12-10 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0016 |
0.14 |
| 2025-12-09 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0043 |
-0.38 |