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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李程
- 成立日期：
- 2023-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.11亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.1872 |
1.1872 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-02-10 |
1.1855 |
1.1855 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-02-09 |
1.1845 |
1.1845 |
0.0075 |
0.64 |
| 2026-02-06 |
1.1770 |
1.1770 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-02-05 |
1.1781 |
1.1781 |
-0.0042 |
-0.36 |
| 2026-02-04 |
1.1823 |
1.1823 |
0.0042 |
0.36 |
| 2026-02-03 |
1.1781 |
1.1781 |
0.0074 |
0.63 |
| 2026-02-02 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0188 |
-1.58 |
| 2026-01-30 |
1.1895 |
1.1895 |
-0.0137 |
-1.14 |
| 2026-01-29 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0056 |
0.47 |
| 2026-01-28 |
1.1976 |
1.1976 |
0.0098 |
0.83 |
| 2026-01-27 |
1.1878 |
1.1878 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-26 |
1.1867 |
1.1867 |
0.0040 |
0.34 |
| 2026-01-23 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0048 |
0.41 |
| 2026-01-22 |
1.1779 |
1.1779 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-21 |
1.1775 |
1.1775 |
0.0057 |
0.49 |
| 2026-01-20 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.1716 |
1.1716 |
0.0023 |
0.20 |
| 2026-01-16 |
1.1693 |
1.1693 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-01-15 |
1.1702 |
1.1702 |
0.0000 |
0.00 |