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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李程
- 成立日期：
- 2023-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.62亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恺英网络 |
115.69 |
|
0.28% |
| 2 |
科沃斯 |
107.50 |
|
0.26% |
| 3 |
徐工机械 |
57.96 |
|
0.14% |
| 4 |
大金重工 |
58.07 |
|
0.14% |
| 5 |
生益科技 |
51.86 |
|
0.13% |
| 6 |
寒武纪 |
53.00 |
|
0.13% |
| 7 |
国盾量子 |
47.46 |
|
0.12% |
| 8 |
舜宇光学科技 |
48.72 |
|
0.12% |
| 9 |
华菱钢铁 |
47.05 |
|
0.11% |
| 10 |
海尔智家 |
45.34 |
|
0.11% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
2.10 |
0.02 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.82% |
1.56% |
1.03% |
8.46% |
11.36% |
0.92% |
15.03% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.88% |
1.76% |
0.87% |
9.36% |
13.79% |
1.32% |
10.30% |
| 同类型阶段排名 |
549/1178 |
546/1178 |
427/1178 |
524/1178 |
553/1178 |
595/1178 |
328/1178 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0105 |
0.92% |
| 2025-12-31 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-12-30 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-29 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-12-26 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0030 |
0.26% |
