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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋阳,李涛
- 成立日期：
- 2022-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
湖南裕能 |
2242.77 |
|
8.85% |
| 2 |
科达利 |
2092.03 |
|
8.25% |
| 3 |
宁德时代 |
1965.78 |
|
7.76% |
| 4 |
亿纬锂能 |
1921.01 |
|
7.58% |
| 5 |
华友钴业 |
1825.43 |
|
7.20% |
| 6 |
欣旺达 |
1806.41 |
|
7.13% |
| 7 |
天赐材料 |
1683.68 |
|
6.64% |
| 8 |
中矿资源 |
1508.76 |
|
5.95% |
| 9 |
国瓷材料 |
1488.07 |
|
5.87% |
| 10 |
璞泰来 |
638.19 |
|
2.52% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
70.87 |
0.70 |
0.28% |
| 2 |
25国债13 |
30.06 |
0.30 |
0.12% |
| 3 |
25国债08 |
20.13 |
0.20 |
0.08% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.30% |
9.39% |
6.84% |
70.11% |
82.95% |
2.81% |
22.73% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
3.65% |
1.01% |
20.45% |
29.62% |
2.09% |
25.93% |
| 同类型阶段排名 |
1352/6531 |
490/6531 |
752/6531 |
131/6531 |
194/6531 |
1833/6531 |
3420/6531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.1974 |
1.1974 |
0.0327 |
2.81% |
| 2025-12-31 |
1.1647 |
1.1647 |
-0.0087 |
-0.74% |
| 2025-12-30 |
1.1734 |
1.1734 |
0.0143 |
1.23% |
| 2025-12-29 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0285 |
-2.40% |
| 2025-12-26 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0300 |
2.59% |
