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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋阳,李涛
- 成立日期：
- 2022-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华友钴业 |
3970.00 |
|
10.14% |
| 2 |
中矿资源 |
3728.74 |
|
9.52% |
| 3 |
宁德时代 |
3606.49 |
|
9.21% |
| 4 |
国瓷材料 |
3236.02 |
|
8.27% |
| 5 |
科达利 |
3163.51 |
|
8.08% |
| 6 |
天赐材料 |
2931.76 |
|
7.49% |
| 7 |
雅化集团 |
2428.72 |
|
6.20% |
| 8 |
湖南裕能 |
2400.16 |
|
6.13% |
| 9 |
亿纬锂能 |
2306.86 |
|
5.89% |
| 10 |
中一科技 |
1150.22 |
|
2.94% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
531.72 |
5.30 |
1.36% |
| 2 |
25国债13 |
452.71 |
4.50 |
1.16% |
| 3 |
25国债08 |
20.20 |
0.20 |
0.05% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.84% |
2.56% |
8.01% |
64.96% |
74.82% |
7.14% |
18.75% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.01% |
17.36% |
27.05% |
5.64% |
28.02% |
| 同类型阶段排名 |
149/6661 |
1492/6661 |
2396/6661 |
120/6661 |
213/6661 |
2428/6661 |
4047/6661 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.2479 |
1.2479 |
0.0214 |
1.74% |
| 2026-02-11 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0263 |
2.19% |
| 2026-02-10 |
1.2002 |
1.2002 |
-0.0142 |
-1.17% |
| 2026-02-09 |
1.2144 |
1.2144 |
0.0179 |
1.50% |
| 2026-02-06 |
1.1965 |
1.1965 |
0.0285 |
2.44% |
