加载中...
- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋阳,李涛
- 成立日期：
- 2022-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0310 |
2.79 |
| 2025-12-22 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0202 |
1.85 |
| 2025-12-19 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0062 |
0.57 |
| 2025-12-18 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0149 |
-1.35 |
| 2025-12-17 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0365 |
3.43 |
| 2025-12-16 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0251 |
-2.30 |
| 2025-12-15 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.0205 |
-1.85 |
| 2025-12-12 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0105 |
0.96 |
| 2025-12-11 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0071 |
-0.64 |
| 2025-12-10 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0162 |
-1.44 |
| 2025-12-08 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0276 |
2.52 |
| 2025-12-05 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0033 |
0.30 |
| 2025-12-04 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0031 |
0.28 |
| 2025-12-03 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0217 |
-1.96 |
| 2025-12-02 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0135 |
-1.20 |
| 2025-12-01 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-11-28 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0236 |
2.15 |
| 2025-11-27 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0039 |
0.36 |
| 2025-11-26 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.0017 |
-0.16 |