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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张富盛
- 成立日期：
- 2023-02-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.75亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
拓普集团 |
3441.10 |
|
9.70% |
| 2 |
三花智控 |
2836.55 |
|
8.00% |
| 3 |
宁德时代 |
2090.40 |
|
5.89% |
| 4 |
震裕科技 |
1774.63 |
|
5.00% |
| 5 |
科达利 |
1639.97 |
|
4.62% |
| 6 |
北特科技 |
1634.05 |
|
4.61% |
| 7 |
兆威机电 |
1612.88 |
|
4.55% |
| 8 |
浙江荣泰 |
1424.14 |
|
4.02% |
| 9 |
新泉股份 |
1246.43 |
|
3.51% |
| 10 |
斯菱股份 |
1217.90 |
|
3.43% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.54% |
3.61% |
-16.22% |
15.46% |
9.57% |
9.77% |
-12.55% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.37% |
21.27% |
21.54% |
18.39% |
| 同类型阶段排名 |
1109/10575 |
4727/10575 |
10481/10575 |
4918/10575 |
6513/10575 |
6386/10575 |
9733/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
0.8745 |
0.8745 |
0.0074 |
0.85% |
| 2025-12-22 |
0.8671 |
0.8671 |
0.0216 |
2.55% |
| 2025-12-19 |
0.8455 |
0.8455 |
0.0072 |
0.86% |
| 2025-12-18 |
0.8383 |
0.8383 |
-0.0179 |
-2.09% |
| 2025-12-17 |
0.8562 |
0.8562 |
0.0276 |
3.33% |
