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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张富盛
- 成立日期：
- 2023-02-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.75亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
拓普集团 |
3441.10 |
|
9.70% |
| 2 |
三花智控 |
2836.55 |
|
8.00% |
| 3 |
宁德时代 |
2090.40 |
|
5.89% |
| 4 |
震裕科技 |
1774.63 |
|
5.00% |
| 5 |
科达利 |
1639.97 |
|
4.62% |
| 6 |
北特科技 |
1634.05 |
|
4.61% |
| 7 |
兆威机电 |
1612.88 |
|
4.55% |
| 8 |
浙江荣泰 |
1424.14 |
|
4.02% |
| 9 |
新泉股份 |
1246.43 |
|
3.51% |
| 10 |
斯菱股份 |
1217.90 |
|
3.43% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.19% |
7.08% |
-12.79% |
19.87% |
16.95% |
3.19% |
-8.18% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
4758/10633 |
2802/10633 |
10508/10633 |
4462/10633 |
6210/10633 |
5122/10633 |
9433/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.9182 |
0.9182 |
0.0137 |
1.51% |
| 2026-01-08 |
0.9045 |
0.9045 |
-0.0069 |
-0.76% |
| 2026-01-07 |
0.9114 |
0.9114 |
0.0084 |
0.93% |
| 2026-01-06 |
0.9030 |
0.9030 |
0.0030 |
0.33% |
| 2026-01-05 |
0.9000 |
0.9000 |
0.0102 |
1.15% |
