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- 基金估值：
-
[05-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张富盛
- 成立日期：
- 2023-02-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.84亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
应流股份 |
3584.04 |
|
8.76% |
| 2 |
思源电气 |
3385.52 |
|
8.27% |
| 3 |
宁德时代 |
2165.16 |
|
5.29% |
| 4 |
东方电气 |
1983.48 |
|
4.85% |
| 5 |
杰瑞股份 |
1967.73 |
|
4.81% |
| 6 |
潍柴动力 |
1758.61 |
|
4.30% |
| 7 |
德业股份 |
1748.42 |
|
4.27% |
| 8 |
金盘科技 |
1491.83 |
|
3.65% |
| 9 |
四方股份 |
1400.10 |
|
3.42% |
| 10 |
万泽股份 |
1323.68 |
|
3.23% |
业绩表现
截至：2026-05-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.39% |
8.72% |
8.18% |
22.73% |
36.07% |
24.47% |
13.72% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
-0.33% |
4.49% |
4.30% |
10.53% |
32.00% |
9.02% |
29.72% |
| 同类型阶段排名 |
3094/10960 |
2685/10960 |
2707/10960 |
2128/10960 |
3655/10960 |
1507/10960 |
6156/10960 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0080 |
-0.72% |
| 2026-05-14 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0539 |
-4.61% |
| 2026-05-13 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0554 |
4.97% |
| 2026-05-12 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-05-11 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0137 |
1.24% |
