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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张富盛
- 成立日期：
- 2023-02-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.42亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9531 |
0.9531 |
-0.0092 |
-0.96 |
| 2026-04-02 |
0.9623 |
0.9623 |
-0.0151 |
-1.54 |
| 2026-04-01 |
0.9774 |
0.9774 |
0.0242 |
2.54 |
| 2026-03-31 |
0.9532 |
0.9532 |
-0.0220 |
-2.26 |
| 2026-03-30 |
0.9752 |
0.9752 |
-0.0098 |
-0.99 |
| 2026-03-27 |
0.9850 |
0.9850 |
-0.0030 |
-0.30 |
| 2026-03-26 |
0.9880 |
0.9880 |
-0.0215 |
-2.13 |
| 2026-03-25 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0183 |
1.85 |
| 2026-03-24 |
0.9912 |
0.9912 |
0.0236 |
2.44 |
| 2026-03-23 |
0.9676 |
0.9676 |
-0.0291 |
-2.92 |
| 2026-03-20 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.0105 |
-1.04 |
| 2026-03-19 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0304 |
-2.93 |
| 2026-03-18 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0252 |
2.49 |
| 2026-03-17 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0198 |
-1.92 |
| 2026-03-16 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0193 |
-1.84 |
| 2026-03-13 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0247 |
-2.30 |
| 2026-03-12 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0197 |
-1.80 |
| 2026-03-11 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0309 |
-2.74 |
| 2026-03-10 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0072 |
0.64 |
| 2026-03-09 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0104 |
-0.92 |