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- 基金估值：
-
[05-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张富盛
- 成立日期：
- 2023-02-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.84亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-15 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0080 |
-0.72 |
| 2026-05-14 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0539 |
-4.61 |
| 2026-05-13 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0554 |
4.97 |
| 2026-05-12 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0029 |
-0.26 |
| 2026-05-11 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0137 |
1.24 |
| 2026-05-08 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0232 |
-2.06 |
| 2026-05-07 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0083 |
0.74 |
| 2026-05-06 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0482 |
4.51 |
| 2026-04-30 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0086 |
0.81 |
| 2026-04-29 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0173 |
1.66 |
| 2026-04-28 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0246 |
-2.30 |
| 2026-04-27 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0156 |
-1.44 |
| 2026-04-24 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.0184 |
-1.67 |
| 2026-04-23 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0199 |
1.84 |
| 2026-04-22 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0246 |
2.32 |
| 2026-04-21 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0140 |
-1.31 |
| 2026-04-20 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0098 |
0.92 |
| 2026-04-17 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0072 |
0.68 |
| 2026-04-16 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0364 |
3.57 |
| 2026-04-15 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0099 |
-0.96 |