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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陶然
- 成立日期：
- 2022-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.20亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发09 |
15007.42 |
150.00 |
4.33% |
| 2 |
25农发31 |
12007.13 |
120.00 |
3.46% |
| 3 |
24宿州城投CP002 |
10222.64 |
100.00 |
2.95% |
| 4 |
25中交建筑SCP003 |
10028.43 |
100.00 |
2.89% |
| 5 |
25华泰S8 |
10015.89 |
100.00 |
2.89% |
| 6 |
徐租62A2 |
2002.60 |
20.00 |
0.58% |
| 7 |
南担1A1 |
1893.41 |
26.00 |
0.55% |
| 8 |
25GT1A1 |
784.52 |
10.00 |
0.23% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.15% |
0.40% |
0.75% |
1.68% |
0.06% |
7.45% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
6594/8781 |
6488/8781 |
5975/8781 |
3256/8781 |
3605/8781 |
6595/8781 |
4926/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0001 |
0.01% |
