国泰利安中短债债券A 净资产规模 5.60 亿元，比上期增加 -14.86% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 34.45 | 94.68 | 0.01 | 0.04 | 1.92 | 5.28 | 5.60 | 36.38 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 31.83 | 95.64 | 0.01 | 0.03 | 1.44 | 4.33 | 6.57 | 33.28 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 31.77 | 96.98 | 0.02 | 0.06 | 0.97 | 2.96 | 6.53 | 32.76 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 37.98 | 90.83 | 0.01 | 0.02 | 3.83 | 9.15 | 5.03 | 41.82 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 48.47 | 96.37 | 0.06 | 0.11 | 1.77 | 3.52 | 5.59 | 50.30 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 42.93 | 89.01 | 0.01 | 0.03 | 5.29 | 10.96 | 5.20 | 48.23 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 43.60 | 93.16 | 0.01 | 0.02 | 3.19 | 6.82 | 4.94 | 46.80 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 51.79 | 92.86 | 0.01 | 0.02 | 3.97 | 7.12 | 3.14 | 55.78 |