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- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陶然
- 成立日期：
- 2022-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.32亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-06-04 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-06-03 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-06-02 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-06-01 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-29 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-28 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-27 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-26 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-25 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-22 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-21 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-20 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-19 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-18 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-15 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-14 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-13 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-12 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-11 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0002 |
0.02 |