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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何顺
- 成立日期：
- 2023-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.52亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
万辰集团 |
355.74 |
|
1.10% |
| 2 |
千里科技 |
352.64 |
|
1.09% |
| 3 |
道通科技 |
354.16 |
|
1.09% |
| 4 |
国科微 |
343.90 |
|
1.06% |
| 5 |
中熔电气 |
330.75 |
|
1.02% |
| 6 |
中简科技 |
326.77 |
|
1.01% |
| 7 |
联创电子 |
326.26 |
|
1.01% |
| 8 |
锐科激光 |
324.40 |
|
1.00% |
| 9 |
普天科技 |
324.02 |
|
1.00% |
| 10 |
英集芯 |
319.45 |
|
0.99% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.49% |
7.85% |
6.99% |
29.44% |
59.31% |
3.49% |
46.85% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.28% |
2.58% |
22.80% |
30.97% |
3.59% |
27.86% |
| 同类型阶段排名 |
3361/6534 |
1760/6534 |
1147/6534 |
1951/6534 |
909/6534 |
3511/6534 |
1369/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.4685 |
1.4685 |
0.0048 |
0.33% |
| 2026-01-06 |
1.4637 |
1.4637 |
0.0178 |
1.23% |
| 2026-01-05 |
1.4459 |
1.4459 |
0.0269 |
1.90% |
| 2025-12-31 |
1.4190 |
1.4190 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-12-30 |
1.4203 |
1.4203 |
0.0051 |
0.36% |
