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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何顺
- 成立日期：
- 2023-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.52亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.3570 |
1.3570 |
0.0247 |
1.85 |
| 2025-12-16 |
1.3323 |
1.3323 |
-0.0171 |
-1.27 |
| 2025-12-15 |
1.3494 |
1.3494 |
-0.0090 |
-0.66 |
| 2025-12-12 |
1.3584 |
1.3584 |
0.0099 |
0.73 |
| 2025-12-11 |
1.3485 |
1.3485 |
-0.0161 |
-1.18 |
| 2025-12-10 |
1.3646 |
1.3646 |
0.0026 |
0.19 |
| 2025-12-09 |
1.3620 |
1.3620 |
-0.0086 |
-0.63 |
| 2025-12-08 |
1.3706 |
1.3706 |
0.0090 |
0.66 |
| 2025-12-05 |
1.3616 |
1.3616 |
0.0180 |
1.34 |
| 2025-12-04 |
1.3436 |
1.3436 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2025-12-03 |
1.3452 |
1.3452 |
-0.0059 |
-0.44 |
| 2025-12-02 |
1.3511 |
1.3511 |
-0.0111 |
-0.81 |
| 2025-12-01 |
1.3622 |
1.3622 |
0.0085 |
0.63 |
| 2025-11-28 |
1.3537 |
1.3537 |
0.0171 |
1.28 |
| 2025-11-27 |
1.3366 |
1.3366 |
0.0068 |
0.51 |
| 2025-11-26 |
1.3298 |
1.3298 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-11-25 |
1.3305 |
1.3305 |
0.0152 |
1.16 |
| 2025-11-24 |
1.3153 |
1.3153 |
0.0198 |
1.53 |
| 2025-11-21 |
1.2955 |
1.2955 |
-0.0418 |
-3.13 |
| 2025-11-20 |
1.3373 |
1.3373 |
-0.0105 |
-0.78 |