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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何顺
- 成立日期：
- 2023-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.52亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
万辰集团 |
355.74 |
|
1.10% |
| 2 |
千里科技 |
352.64 |
|
1.09% |
| 3 |
道通科技 |
354.16 |
|
1.09% |
| 4 |
国科微 |
343.90 |
|
1.06% |
| 5 |
中熔电气 |
330.75 |
|
1.02% |
| 6 |
中简科技 |
326.77 |
|
1.01% |
| 7 |
联创电子 |
326.26 |
|
1.01% |
| 8 |
锐科激光 |
324.40 |
|
1.00% |
| 9 |
普天科技 |
324.02 |
|
1.00% |
| 10 |
英集芯 |
319.45 |
|
0.99% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.93% |
6.89% |
3.86% |
28.07% |
44.21% |
45.57% |
38.47% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.13% |
0.75% |
20.72% |
21.78% |
22.47% |
25.01% |
| 同类型阶段排名 |
1267/6466 |
1474/6466 |
1602/6466 |
1828/6466 |
852/6466 |
850/6466 |
1709/6466 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.3847 |
1.3847 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-12-22 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0127 |
0.93% |
| 2025-12-19 |
1.3693 |
1.3693 |
0.0121 |
0.89% |
| 2025-12-18 |
1.3572 |
1.3572 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
1.3570 |
1.3570 |
0.0247 |
1.85% |
