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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林嵩,张羽翔
- 成立日期：
- 2022-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
云南白药 |
4.92 |
|
0.05% |
| 2 |
东阿阿胶 |
2.47 |
|
0.02% |
| 3 |
华润三九 |
1.99 |
|
0.02% |
| 4 |
以岭药业 |
2.08 |
|
0.02% |
| 5 |
贵州百灵 |
0.97 |
|
0.01% |
| 6 |
仁和药业 |
0.80 |
|
0.01% |
| 7 |
红日药业 |
1.10 |
|
0.01% |
| 8 |
葵花药业 |
0.78 |
|
0.01% |
| 9 |
吉林敖东 |
1.51 |
|
0.01% |
| 10 |
众生药业 |
1.12 |
|
0.01% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.40% |
-2.45% |
-0.76% |
1.19% |
-3.45% |
-2.40% |
-8.94% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
5833/6488 |
5691/6488 |
4529/6488 |
5552/6488 |
6031/6488 |
6037/6488 |
5853/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
0.8436 |
0.8436 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-12-25 |
0.8443 |
0.8443 |
0.0022 |
0.26% |
| 2025-12-24 |
0.8421 |
0.8421 |
0.0012 |
0.14% |
| 2025-12-23 |
0.8409 |
0.8409 |
-0.0043 |
-0.51% |
| 2025-12-22 |
0.8452 |
0.8452 |
-0.0018 |
-0.21% |
