加载中...
- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林嵩,张羽翔
- 成立日期：
- 2022-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.98亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
云南白药 |
4.92 |
|
0.05% |
| 2 |
东阿阿胶 |
2.47 |
|
0.02% |
| 3 |
华润三九 |
1.99 |
|
0.02% |
| 4 |
以岭药业 |
2.08 |
|
0.02% |
| 5 |
贵州百灵 |
0.97 |
|
0.01% |
| 6 |
仁和药业 |
0.80 |
|
0.01% |
| 7 |
红日药业 |
1.10 |
|
0.01% |
| 8 |
葵花药业 |
0.78 |
|
0.01% |
| 9 |
吉林敖东 |
1.51 |
|
0.01% |
| 10 |
众生药业 |
1.12 |
|
0.01% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.57% |
-1.81% |
-4.40% |
-6.09% |
-1.97% |
-4.14% |
-22.80% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.96% |
6.80% |
1.21% |
5.77% |
31.67% |
6.43% |
30.36% |
| 同类型阶段排名 |
3449/6859 |
6486/6859 |
5495/6859 |
5789/6859 |
6079/6859 |
5909/6859 |
6520/6859 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
0.7971 |
0.7971 |
0.0025 |
0.31% |
| 2026-04-29 |
0.7946 |
0.7946 |
0.0018 |
0.23% |
| 2026-04-28 |
0.7928 |
0.7928 |
0.0048 |
0.61% |
| 2026-04-27 |
0.7880 |
0.7880 |
-0.0047 |
-0.59% |
| 2026-04-24 |
0.7927 |
0.7927 |
0.0001 |
0.01% |
