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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林嵩,张羽翔
- 成立日期：
- 2022-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.8315 |
0.8315 |
-0.0030 |
-0.36 |
| 2025-12-30 |
0.8345 |
0.8345 |
-0.0017 |
-0.20 |
| 2025-12-29 |
0.8362 |
0.8362 |
-0.0074 |
-0.88 |
| 2025-12-26 |
0.8436 |
0.8436 |
-0.0007 |
-0.08 |
| 2025-12-25 |
0.8443 |
0.8443 |
0.0022 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
0.8421 |
0.8421 |
0.0012 |
0.14 |
| 2025-12-23 |
0.8409 |
0.8409 |
-0.0043 |
-0.51 |
| 2025-12-22 |
0.8452 |
0.8452 |
-0.0018 |
-0.21 |
| 2025-12-19 |
0.8470 |
0.8470 |
0.0043 |
0.51 |
| 2025-12-18 |
0.8427 |
0.8427 |
0.0021 |
0.25 |
| 2025-12-17 |
0.8406 |
0.8406 |
0.0042 |
0.50 |
| 2025-12-16 |
0.8364 |
0.8364 |
-0.0099 |
-1.17 |
| 2025-12-15 |
0.8463 |
0.8463 |
-0.0016 |
-0.19 |
| 2025-12-12 |
0.8479 |
0.8479 |
-0.0014 |
-0.16 |
| 2025-12-11 |
0.8493 |
0.8493 |
-0.0021 |
-0.25 |
| 2025-12-10 |
0.8514 |
0.8514 |
0.0028 |
0.33 |
| 2025-12-09 |
0.8486 |
0.8486 |
-0.0094 |
-1.10 |
| 2025-12-08 |
0.8580 |
0.8580 |
-0.0024 |
-0.28 |
| 2025-12-05 |
0.8604 |
0.8604 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-04 |
0.8601 |
0.8601 |
-0.0059 |
-0.68 |