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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐晓斌
- 成立日期：
- 2022-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.99亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
佰维存储 |
2463.74 |
|
9.58% |
| 2 |
普冉股份 |
2285.42 |
|
8.89% |
| 3 |
江波龙 |
2286.81 |
|
8.89% |
| 4 |
星环科技 |
2185.20 |
|
8.50% |
| 5 |
德明利 |
2030.43 |
|
7.90% |
| 6 |
长川科技 |
1963.39 |
|
7.63% |
| 7 |
北京君正 |
1616.05 |
|
6.28% |
| 8 |
精智达 |
1566.81 |
|
6.09% |
| 9 |
亚翔集成 |
1514.00 |
|
5.89% |
| 10 |
兆易创新 |
1339.06 |
|
5.21% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
家联转债 |
0.17 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.21% |
12.89% |
60.11% |
58.65% |
102.23% |
60.11% |
68.50% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
484/10858 |
171/10858 |
4/10858 |
17/10858 |
151/10858 |
8/10858 |
520/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.5630 |
1.5630 |
0.0147 |
0.95% |
| 2026-04-02 |
1.5483 |
1.5483 |
-0.0231 |
-1.47% |
| 2026-04-01 |
1.5714 |
1.5714 |
0.0304 |
1.97% |
| 2026-03-31 |
1.5410 |
1.5410 |
-0.0282 |
-1.80% |
| 2026-03-30 |
1.5692 |
1.5692 |
0.0548 |
3.62% |
