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- 基金估值：
-
[04-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐晓斌
- 成立日期：
- 2022-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 69.15亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长飞光纤 |
111252.03 |
|
9.28% |
| 2 |
中天科技 |
106865.86 |
|
8.92% |
| 3 |
亨通光电 |
104029.41 |
|
8.68% |
| 4 |
协创数据 |
77889.23 |
|
6.50% |
| 5 |
佰维存储 |
76033.52 |
|
6.34% |
| 6 |
德明利 |
75358.40 |
|
6.29% |
| 7 |
亚翔集成 |
73185.73 |
|
6.11% |
| 8 |
宏景科技 |
72976.08 |
|
6.09% |
| 9 |
杭电股份 |
71300.58 |
|
5.95% |
| 10 |
国科微 |
65355.00 |
|
5.45% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
家联转债 |
0.15 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-04-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
10.06% |
31.46% |
46.99% |
105.15% |
162.59% |
95.98% |
112.27% |
| 沪深300指数 |
2.44% |
5.09% |
1.61% |
4.51% |
26.84% |
3.67% |
19.02% |
| 同类型平均收益率 |
2.67% |
6.16% |
1.79% |
9.09% |
31.24% |
6.99% |
24.64% |
| 同类型阶段排名 |
542/10892 |
122/10892 |
53/10892 |
9/10892 |
149/10892 |
3/10892 |
337/10892 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-22 |
1.9132 |
1.9132 |
0.0959 |
5.28% |
| 2026-04-21 |
1.8173 |
1.8173 |
-0.0246 |
-1.34% |
| 2026-04-20 |
1.8419 |
1.8419 |
0.0307 |
1.70% |
| 2026-04-17 |
1.8112 |
1.8112 |
-0.0027 |
-0.15% |
| 2026-04-16 |
1.8139 |
1.8139 |
0.0756 |
4.35% |
