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- 基金估值：
-
[06-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐晓斌
- 成立日期：
- 2022-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 69.15亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-24 |
2.4778 |
2.4778 |
0.1072 |
4.52 |
| 2026-06-23 |
2.3706 |
2.3706 |
-0.0768 |
-3.14 |
| 2026-06-22 |
2.4474 |
2.4474 |
0.1331 |
5.75 |
| 2026-06-18 |
2.3143 |
2.3143 |
0.0822 |
3.68 |
| 2026-06-17 |
2.2321 |
2.2321 |
0.0696 |
3.22 |
| 2026-06-16 |
2.1625 |
2.1625 |
0.0799 |
3.84 |
| 2026-06-15 |
2.0826 |
2.0826 |
0.1385 |
7.12 |
| 2026-06-12 |
1.9441 |
1.9441 |
-0.0149 |
-0.76 |
| 2026-06-11 |
1.9590 |
1.9590 |
-0.0407 |
-2.04 |
| 2026-06-10 |
1.9997 |
1.9997 |
-0.0415 |
-2.03 |
| 2026-06-09 |
2.0412 |
2.0412 |
0.1071 |
5.54 |
| 2026-06-08 |
1.9341 |
1.9341 |
-0.0115 |
-0.59 |
| 2026-06-05 |
1.9456 |
1.9456 |
-0.0603 |
-3.01 |
| 2026-06-04 |
2.0059 |
2.0059 |
0.0352 |
1.79 |
| 2026-06-03 |
1.9707 |
1.9707 |
0.0344 |
1.78 |
| 2026-06-02 |
1.9363 |
1.9363 |
0.0852 |
4.60 |
| 2026-06-01 |
1.8511 |
1.8511 |
-0.0346 |
-1.83 |
| 2026-05-29 |
1.8857 |
1.8857 |
0.0068 |
0.36 |
| 2026-05-28 |
1.8789 |
1.8789 |
0.0379 |
2.06 |
| 2026-05-27 |
1.8410 |
1.8410 |
-0.0530 |
-2.80 |