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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐晓斌
- 成立日期：
- 2022-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.22亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2855 |
1.2855 |
0.0541 |
4.39 |
| 2026-01-15 |
1.2314 |
1.2314 |
0.0052 |
0.42 |
| 2026-01-14 |
1.2262 |
1.2262 |
0.0355 |
2.98 |
| 2026-01-13 |
1.1907 |
1.1907 |
-0.0150 |
-1.24 |
| 2026-01-12 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0213 |
1.80 |
| 2026-01-09 |
1.1844 |
1.1844 |
0.0233 |
2.01 |
| 2026-01-08 |
1.1611 |
1.1611 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2026-01-07 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0536 |
4.83 |
| 2026-01-06 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0547 |
5.18 |
| 2026-01-05 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0796 |
8.15 |
| 2025-12-31 |
0.9762 |
0.9762 |
-0.0120 |
-1.21 |
| 2025-12-30 |
0.9882 |
0.9882 |
-0.0163 |
-1.62 |
| 2025-12-29 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0214 |
-2.09 |
| 2025-12-26 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0044 |
0.43 |
| 2025-12-25 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0059 |
0.58 |
| 2025-12-24 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0271 |
2.74 |
| 2025-12-23 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0236 |
2.45 |
| 2025-12-22 |
0.9649 |
0.9649 |
0.0392 |
4.23 |
| 2025-12-19 |
0.9257 |
0.9257 |
-0.0229 |
-2.41 |
| 2025-12-18 |
0.9486 |
0.9486 |
0.0035 |
0.37 |