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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐晓斌
- 成立日期：
- 2022-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 69.15亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-30 |
1.8476 |
1.8476 |
-0.0077 |
-0.42 |
| 2026-04-29 |
1.8553 |
1.8553 |
-0.0091 |
-0.49 |
| 2026-04-28 |
1.8644 |
1.8644 |
-0.0177 |
-0.94 |
| 2026-04-27 |
1.8821 |
1.8821 |
-0.0026 |
-0.14 |
| 2026-04-24 |
1.8847 |
1.8847 |
-0.0042 |
-0.22 |
| 2026-04-23 |
1.8889 |
1.8889 |
-0.0243 |
-1.27 |
| 2026-04-22 |
1.9132 |
1.9132 |
0.0959 |
5.28 |
| 2026-04-21 |
1.8173 |
1.8173 |
-0.0246 |
-1.34 |
| 2026-04-20 |
1.8419 |
1.8419 |
0.0307 |
1.70 |
| 2026-04-17 |
1.8112 |
1.8112 |
-0.0027 |
-0.15 |
| 2026-04-16 |
1.8139 |
1.8139 |
0.0756 |
4.35 |
| 2026-04-15 |
1.7383 |
1.7383 |
0.0090 |
0.52 |
| 2026-04-14 |
1.7293 |
1.7293 |
0.0509 |
3.03 |
| 2026-04-13 |
1.6784 |
1.6784 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-04-10 |
1.6787 |
1.6787 |
-0.0224 |
-1.32 |
| 2026-04-09 |
1.7011 |
1.7011 |
0.0483 |
2.92 |
| 2026-04-08 |
1.6528 |
1.6528 |
0.0780 |
4.95 |
| 2026-04-07 |
1.5748 |
1.5748 |
0.0118 |
0.75 |
| 2026-04-03 |
1.5630 |
1.5630 |
0.0147 |
0.95 |
| 2026-04-02 |
1.5483 |
1.5483 |
-0.0231 |
-1.47 |