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- 基金估值：
-
[06-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐晓斌
- 成立日期：
- 2022-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 69.15亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长飞光纤 |
111252.03 |
|
9.28% |
| 2 |
中天科技 |
106865.86 |
|
8.92% |
| 3 |
亨通光电 |
104029.41 |
|
8.68% |
| 4 |
协创数据 |
77889.23 |
|
6.50% |
| 5 |
佰维存储 |
76033.52 |
|
6.34% |
| 6 |
德明利 |
75358.40 |
|
6.29% |
| 7 |
亚翔集成 |
73185.73 |
|
6.11% |
| 8 |
宏景科技 |
72976.08 |
|
6.09% |
| 9 |
杭电股份 |
71300.58 |
|
5.95% |
| 10 |
国科微 |
65355.00 |
|
5.45% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
家联转债 |
0.15 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-06-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
11.01% |
23.68% |
70.21% |
143.97% |
227.49% |
153.82% |
170.71% |
| 沪深300指数 |
0.24% |
2.02% |
10.47% |
6.67% |
26.61% |
6.76% |
27.92% |
| 同类型平均收益率 |
1.02% |
2.25% |
13.43% |
13.14% |
36.03% |
13.25% |
34.33% |
| 同类型阶段排名 |
109/11116 |
399/11116 |
566/11116 |
10/11116 |
151/11116 |
9/11116 |
355/11116 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-24 |
2.4778 |
2.4778 |
0.1072 |
4.52% |
| 2026-06-23 |
2.3706 |
2.3706 |
-0.0768 |
-3.14% |
| 2026-06-22 |
2.4474 |
2.4474 |
0.1331 |
5.75% |
| 2026-06-18 |
2.3143 |
2.3143 |
0.0822 |
3.68% |
| 2026-06-17 |
2.2321 |
2.2321 |
0.0696 |
3.22% |
