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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐晓斌
- 成立日期：
- 2022-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.49亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长飞光纤 |
111252.03 |
|
9.28% |
| 2 |
中天科技 |
106865.86 |
|
8.92% |
| 3 |
亨通光电 |
104029.41 |
|
8.68% |
| 4 |
协创数据 |
77889.23 |
|
6.50% |
| 5 |
佰维存储 |
76033.52 |
|
6.34% |
| 6 |
德明利 |
75358.40 |
|
6.29% |
| 7 |
亚翔集成 |
73185.73 |
|
6.11% |
| 8 |
宏景科技 |
72976.08 |
|
6.09% |
| 9 |
杭电股份 |
71300.58 |
|
5.95% |
| 10 |
国科微 |
65355.00 |
|
5.45% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
家联转债 |
0.15 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.18% |
17.79% |
33.05% |
87.02% |
146.62% |
89.55% |
103.80% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.83% |
6.46% |
1.90% |
7.12% |
30.30% |
7.11% |
25.10% |
| 同类型阶段排名 |
10296/10947 |
1155/10947 |
110/10947 |
5/10947 |
172/10947 |
2/10947 |
445/10947 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
1.8790 |
1.8790 |
-0.0079 |
-0.42% |
| 2026-04-29 |
1.8869 |
1.8869 |
-0.0092 |
-0.49% |
| 2026-04-28 |
1.8961 |
1.8961 |
-0.0180 |
-0.94% |
| 2026-04-27 |
1.9141 |
1.9141 |
-0.0025 |
-0.13% |
| 2026-04-24 |
1.9166 |
1.9166 |
-0.0042 |
-0.22% |
