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- 基金估值：
-
[04-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐晓斌
- 成立日期：
- 2022-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.49亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-24 |
1.9166 |
1.9166 |
-0.0042 |
-0.22 |
| 2026-04-23 |
1.9208 |
1.9208 |
-0.0247 |
-1.27 |
| 2026-04-22 |
1.9455 |
1.9455 |
0.0975 |
5.28 |
| 2026-04-21 |
1.8480 |
1.8480 |
-0.0250 |
-1.33 |
| 2026-04-20 |
1.8730 |
1.8730 |
0.0313 |
1.70 |
| 2026-04-17 |
1.8417 |
1.8417 |
-0.0027 |
-0.15 |
| 2026-04-16 |
1.8444 |
1.8444 |
0.0769 |
4.35 |
| 2026-04-15 |
1.7675 |
1.7675 |
0.0092 |
0.52 |
| 2026-04-14 |
1.7583 |
1.7583 |
0.0517 |
3.03 |
| 2026-04-13 |
1.7066 |
1.7066 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-04-10 |
1.7068 |
1.7068 |
-0.0227 |
-1.31 |
| 2026-04-09 |
1.7295 |
1.7295 |
0.0491 |
2.92 |
| 2026-04-08 |
1.6804 |
1.6804 |
0.0793 |
4.95 |
| 2026-04-07 |
1.6011 |
1.6011 |
0.0121 |
0.76 |
| 2026-04-03 |
1.5890 |
1.5890 |
0.0150 |
0.95 |
| 2026-04-02 |
1.5740 |
1.5740 |
-0.0236 |
-1.48 |
| 2026-04-01 |
1.5976 |
1.5976 |
0.0310 |
1.98 |
| 2026-03-31 |
1.5666 |
1.5666 |
-0.0286 |
-1.79 |
| 2026-03-30 |
1.5952 |
1.5952 |
0.0557 |
3.62 |
| 2026-03-27 |
1.5395 |
1.5395 |
0.0142 |
0.93 |