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- 基金估值：
-
[05-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚加红,马芳
- 成立日期：
- 2022-10-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.56亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
佰维存储 |
12838.47 |
|
1.62% |
| 2 |
大族激光 |
9900.40 |
|
1.25% |
| 3 |
天孚通信 |
9610.82 |
|
1.21% |
| 4 |
源杰科技 |
8449.62 |
|
1.07% |
| 5 |
阳光电源 |
7873.02 |
|
1.00% |
| 6 |
蓝色光标 |
7846.12 |
|
0.99% |
| 7 |
包钢股份 |
7002.12 |
|
0.88% |
| 8 |
潍柴动力 |
6889.03 |
|
0.87% |
| 9 |
盐湖股份 |
6796.53 |
|
0.86% |
| 10 |
炬光科技 |
6642.31 |
|
0.84% |
业绩表现
截至：2026-05-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.87% |
12.54% |
12.52% |
22.60% |
66.26% |
23.49% |
81.73% |
| 沪深300指数 |
3.01% |
6.80% |
5.05% |
6.44% |
28.75% |
6.95% |
24.09% |
| 同类型平均收益率 |
3.69% |
7.73% |
5.32% |
10.99% |
35.42% |
10.50% |
36.86% |
| 同类型阶段排名 |
1852/6879 |
1552/6879 |
1544/6879 |
1486/6879 |
1282/6879 |
1068/6879 |
861/6879 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-11 |
3.6689 |
3.6689 |
0.0621 |
1.72% |
| 2026-05-08 |
3.6068 |
3.6068 |
0.0064 |
0.18% |
| 2026-05-07 |
3.6004 |
3.6004 |
0.0555 |
1.57% |
| 2026-05-06 |
3.5449 |
3.5449 |
0.0794 |
2.29% |
| 2026-04-30 |
3.4655 |
3.4655 |
0.0024 |
0.07% |
