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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李帅
- 成立日期：
- 2022-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.63亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中航沈飞 |
16845.06 |
|
8.89% |
| 2 |
洪都航空 |
13964.07 |
|
7.37% |
| 3 |
中航西飞 |
12690.25 |
|
6.69% |
| 4 |
航发动力 |
12008.95 |
|
6.33% |
| 5 |
航宇科技 |
10151.17 |
|
5.35% |
| 6 |
广东宏大 |
9560.00 |
|
5.04% |
| 7 |
理工导航 |
9525.46 |
|
5.02% |
| 8 |
长盈通 |
9339.39 |
|
4.93% |
| 9 |
国科军工 |
9310.50 |
|
4.91% |
| 10 |
航发科技 |
7605.54 |
|
4.01% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.43% |
-12.13% |
-4.75% |
-8.43% |
12.89% |
-4.75% |
8.49% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
4958/6770 |
6462/6770 |
4991/6770 |
5037/6770 |
3884/6770 |
4995/6770 |
4356/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0275 |
-2.65% |
| 2026-04-02 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0240 |
-2.26% |
| 2026-04-01 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0140 |
1.33% |
| 2026-03-31 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0123 |
-1.16% |
| 2026-03-30 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0246 |
2.37% |
