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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李帅
- 成立日期：
- 2022-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.91亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中航沈飞 |
28013.78 |
|
9.05% |
| 2 |
中航成飞 |
23439.73 |
|
7.58% |
| 3 |
洪都航空 |
22740.08 |
|
7.35% |
| 4 |
中航西飞 |
21496.26 |
|
6.95% |
| 5 |
航发动力 |
20668.20 |
|
6.68% |
| 6 |
天秦装备 |
16542.23 |
|
5.35% |
| 7 |
湘电股份 |
15428.07 |
|
4.99% |
| 8 |
睿创微纳 |
14150.40 |
|
4.57% |
| 9 |
长盈通 |
13416.31 |
|
4.34% |
| 10 |
理工导航 |
12984.40 |
|
4.20% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.60% |
14.70% |
5.41% |
11.09% |
45.80% |
8.56% |
21.97% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
7.76% |
6.19% |
22.72% |
32.79% |
5.44% |
29.59% |
| 同类型阶段排名 |
4621/6550 |
997/6550 |
3285/6550 |
4276/6550 |
1918/6550 |
1671/6550 |
3711/6550 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-01-14 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0175 |
-1.49% |
| 2026-01-13 |
1.1731 |
1.1731 |
-0.0721 |
-5.79% |
| 2026-01-12 |
1.2452 |
1.2452 |
0.0536 |
4.50% |
| 2026-01-09 |
1.1916 |
1.1916 |
0.0455 |
3.97% |
