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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李帅
- 成立日期：
- 2022-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.63亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中航沈飞 |
16845.06 |
|
8.89% |
| 2 |
洪都航空 |
13964.07 |
|
7.37% |
| 3 |
中航西飞 |
12690.25 |
|
6.69% |
| 4 |
航发动力 |
12008.95 |
|
6.33% |
| 5 |
航宇科技 |
10151.17 |
|
5.35% |
| 6 |
广东宏大 |
9560.00 |
|
5.04% |
| 7 |
理工导航 |
9525.46 |
|
5.02% |
| 8 |
长盈通 |
9339.39 |
|
4.93% |
| 9 |
国科军工 |
9310.50 |
|
4.91% |
| 10 |
航发科技 |
7605.54 |
|
4.01% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.69% |
-5.43% |
18.21% |
-0.05% |
39.89% |
10.87% |
17.01% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.01% |
17.36% |
27.05% |
5.64% |
28.02% |
| 同类型阶段排名 |
6000/6661 |
6049/6661 |
653/6661 |
5544/6661 |
1880/6661 |
1325/6661 |
4181/6661 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.1776 |
1.1776 |
0.0192 |
1.66% |
| 2026-02-11 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.0268 |
-2.26% |
| 2026-02-10 |
1.1852 |
1.1852 |
0.0095 |
0.81% |
| 2026-02-09 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0139 |
1.20% |
| 2026-02-06 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0240 |
-2.02% |
