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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李帅
- 成立日期：
- 2022-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.63亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0144 |
1.22 |
| 2026-02-12 |
1.1776 |
1.1776 |
0.0192 |
1.66 |
| 2026-02-11 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.0268 |
-2.26 |
| 2026-02-10 |
1.1852 |
1.1852 |
0.0095 |
0.81 |
| 2026-02-09 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0139 |
1.20 |
| 2026-02-06 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0240 |
-2.02 |
| 2026-02-05 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0030 |
-0.25 |
| 2026-02-04 |
1.1888 |
1.1888 |
0.0116 |
0.99 |
| 2026-02-03 |
1.1772 |
1.1772 |
0.0483 |
4.28 |
| 2026-02-02 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0272 |
-2.35 |
| 2026-01-30 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0199 |
-1.69 |
| 2026-01-29 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0215 |
-1.80 |
| 2026-01-28 |
1.1975 |
1.1975 |
-0.0193 |
-1.59 |
| 2026-01-27 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0362 |
3.07 |
| 2026-01-26 |
1.1806 |
1.1806 |
-0.0531 |
-4.30 |
| 2026-01-23 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0233 |
1.92 |
| 2026-01-22 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0390 |
3.33 |
| 2026-01-21 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0031 |
0.27 |
| 2026-01-20 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0236 |
-1.98 |
| 2026-01-19 |
1.1919 |
1.1919 |
0.0457 |
3.99 |