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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李帅
- 成立日期：
- 2022-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.91亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2026-01-14 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0175 |
-1.49 |
| 2026-01-13 |
1.1731 |
1.1731 |
-0.0721 |
-5.79 |
| 2026-01-12 |
1.2452 |
1.2452 |
0.0536 |
4.50 |
| 2026-01-09 |
1.1916 |
1.1916 |
0.0455 |
3.97 |
| 2026-01-08 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0530 |
4.85 |
| 2026-01-07 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0039 |
0.36 |
| 2026-01-06 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0224 |
2.10 |
| 2026-01-05 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0047 |
0.44 |
| 2025-12-31 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0169 |
1.62 |
| 2025-12-30 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0085 |
-0.81 |
| 2025-12-29 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0120 |
1.15 |
| 2025-12-26 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2025-12-25 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0326 |
3.23 |
| 2025-12-24 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0265 |
2.69 |
| 2025-12-23 |
0.9843 |
0.9843 |
-0.0150 |
-1.50 |
| 2025-12-22 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-19 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0100 |
1.01 |
| 2025-12-18 |
0.9887 |
0.9887 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-17 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0062 |
0.63 |