加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张钟玉
- 成立日期：
- 2022-10-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2487 |
1.2487 |
-0.0123 |
-0.98 |
| 2026-02-12 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0083 |
-0.65 |
| 2026-02-11 |
1.2693 |
1.2693 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2026-02-10 |
1.2712 |
1.2712 |
-0.0029 |
-0.23 |
| 2026-02-09 |
1.2741 |
1.2741 |
0.0133 |
1.05 |
| 2026-02-06 |
1.2608 |
1.2608 |
-0.0090 |
-0.71 |
| 2026-02-05 |
1.2698 |
1.2698 |
0.0038 |
0.30 |
| 2026-02-04 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0158 |
1.26 |
| 2026-02-03 |
1.2502 |
1.2502 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2026-02-02 |
1.2524 |
1.2524 |
-0.0163 |
-1.28 |
| 2026-01-30 |
1.2687 |
1.2687 |
-0.0185 |
-1.44 |
| 2026-01-29 |
1.2872 |
1.2872 |
0.0155 |
1.22 |
| 2026-01-28 |
1.2717 |
1.2717 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-27 |
1.2720 |
1.2720 |
-0.0135 |
-1.05 |
| 2026-01-26 |
1.2855 |
1.2855 |
0.0088 |
0.69 |
| 2026-01-23 |
1.2767 |
1.2767 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-01-22 |
1.2782 |
1.2782 |
0.0019 |
0.15 |
| 2026-01-21 |
1.2763 |
1.2763 |
-0.0080 |
-0.62 |
| 2026-01-20 |
1.2843 |
1.2843 |
0.0055 |
0.43 |
| 2026-01-19 |
1.2788 |
1.2788 |
-0.0045 |
-0.35 |