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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张钟玉
- 成立日期：
- 2022-10-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.2763 |
1.2763 |
-0.0080 |
-0.62 |
| 2026-01-20 |
1.2843 |
1.2843 |
0.0055 |
0.43 |
| 2026-01-19 |
1.2788 |
1.2788 |
-0.0045 |
-0.35 |
| 2026-01-16 |
1.2833 |
1.2833 |
-0.0099 |
-0.77 |
| 2026-01-15 |
1.2932 |
1.2932 |
-0.0195 |
-1.49 |
| 2026-01-14 |
1.3127 |
1.3127 |
-0.0079 |
-0.60 |
| 2026-01-13 |
1.3206 |
1.3206 |
-0.0089 |
-0.67 |
| 2026-01-12 |
1.3295 |
1.3295 |
0.0183 |
1.40 |
| 2026-01-09 |
1.3112 |
1.3112 |
0.0032 |
0.24 |
| 2026-01-08 |
1.3080 |
1.3080 |
-0.0348 |
-2.59 |
| 2026-01-07 |
1.3428 |
1.3428 |
-0.0196 |
-1.44 |
| 2026-01-06 |
1.3624 |
1.3624 |
0.0511 |
3.90 |
| 2026-01-05 |
1.3113 |
1.3113 |
0.0226 |
1.75 |
| 2025-12-31 |
1.2887 |
1.2887 |
-0.0055 |
-0.42 |
| 2025-12-30 |
1.2942 |
1.2942 |
-0.0025 |
-0.19 |
| 2025-12-29 |
1.2967 |
1.2967 |
-0.0082 |
-0.63 |
| 2025-12-26 |
1.3049 |
1.3049 |
0.0081 |
0.62 |
| 2025-12-25 |
1.2968 |
1.2968 |
0.0047 |
0.36 |
| 2025-12-24 |
1.2921 |
1.2921 |
0.0094 |
0.73 |
| 2025-12-23 |
1.2827 |
1.2827 |
-0.0027 |
-0.21 |