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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张钟玉
- 成立日期：
- 2022-10-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
56.65 |
|
0.12% |
| 2 |
中信证券 |
48.26 |
|
0.11% |
| 3 |
国泰海通 |
35.08 |
|
0.08% |
| 4 |
华泰证券 |
18.50 |
|
0.04% |
| 5 |
中金公司 |
7.38 |
|
0.02% |
| 6 |
申万宏源 |
7.94 |
|
0.02% |
| 7 |
东方证券 |
9.93 |
|
0.02% |
| 8 |
招商证券 |
10.61 |
|
0.02% |
| 9 |
广发证券 |
10.92 |
|
0.02% |
| 10 |
兴业证券 |
7.46 |
|
0.02% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.77% |
-0.76% |
-3.38% |
1.31% |
8.33% |
-0.96% |
12.27% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
7.50% |
6.74% |
20.71% |
31.14% |
5.53% |
28.11% |
| 同类型阶段排名 |
5507/6566 |
5918/6566 |
5772/6566 |
5292/6566 |
5337/6566 |
6014/6566 |
4535/6566 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.2763 |
1.2763 |
-0.0080 |
-0.62% |
| 2026-01-20 |
1.2843 |
1.2843 |
0.0055 |
0.43% |
| 2026-01-19 |
1.2788 |
1.2788 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2026-01-16 |
1.2833 |
1.2833 |
-0.0099 |
-0.77% |
| 2026-01-15 |
1.2932 |
1.2932 |
-0.0195 |
-1.49% |
