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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苗梦羽
- 成立日期：
- 2022-10-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
141.41 |
1.40 |
2.60% |
| 2 |
25国债01 |
50.56 |
0.50 |
0.93% |
| 3 |
25国债13 |
40.24 |
0.40 |
0.74% |
| 4 |
25国债19 |
30.10 |
0.30 |
0.55% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.82% |
-8.53% |
-1.81% |
-3.00% |
4.82% |
-1.81% |
2.11% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.15% |
-0.93% |
-1.67% |
18.63% |
-1.02% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
4773/6765 |
4468/6765 |
3892/6765 |
3921/6765 |
4817/6765 |
3911/6765 |
5008/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.1758 |
1.1758 |
-0.0179 |
-1.50% |
| 2026-04-01 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0132 |
1.12% |
| 2026-03-31 |
1.1805 |
1.1805 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-03-30 |
1.1839 |
1.1839 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
1.1839 |
1.1839 |
-0.0016 |
-0.13% |
