加载中...
- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苗梦羽
- 成立日期：
- 2022-10-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.93亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
140.89 |
1.40 |
1.07% |
| 2 |
25国债01 |
50.39 |
0.50 |
0.38% |
| 3 |
24国债21 |
50.62 |
0.50 |
0.38% |
| 4 |
25国债13 |
40.08 |
0.40 |
0.30% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.43% |
-2.94% |
-2.14% |
6.56% |
1.02% |
1.88% |
10.16% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
-1.97% |
-2.86% |
-1.87% |
16.58% |
18.15% |
19.17% |
19.69% |
| 同类型阶段排名 |
1101/6450 |
3404/6450 |
3944/6450 |
4236/6450 |
5202/6450 |
5257/6450 |
4132/6450 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0094 |
0.80% |
| 2025-12-16 |
1.1733 |
1.1733 |
-0.0172 |
-1.44% |
| 2025-12-15 |
1.1905 |
1.1905 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-12-12 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0119 |
1.01% |
| 2025-12-11 |
1.1814 |
1.1814 |
-0.0088 |
-0.74% |
