国泰中证基建ETF发起联接C 净资产规模 1.13 亿元，比上期增加 648.24% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 2.09 | 0.05 | 3.44 | 1.28 | 94.47 | 1.13 | 1.35 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 3.42 | 0.01 | 2.74 | 0.28 | 93.84 | 0.15 | 0.30 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5.52 | 0.00 | 0.64 | 0.27 | 93.84 | 0.15 | 0.29 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5.23 | 0.01 | 2.00 | 0.32 | 92.77 | 0.19 | 0.35 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 3.77 | 0.01 | 2.61 | 0.30 | 93.62 | 0.16 | 0.32 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.51 | 0.01 | 3.74 | 0.30 | 93.75 | 0.17 | 0.32 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 7.53 | 0.30 | 92.47 | 0.17 | 0.32 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 6.68 | 0.33 | 93.32 | 0.21 | 0.35 |