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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苗梦羽
- 成立日期：
- 2022-10-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
111.46 |
1.10 |
3.06% |
| 2 |
25国债19 |
20.15 |
0.20 |
0.55% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.46% |
-4.03% |
-11.05% |
-6.99% |
-0.19% |
-8.11% |
-8.16% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
4.52% |
0.47% |
6.26% |
12.14% |
33.22% |
9.37% |
35.11% |
| 同类型阶段排名 |
4335/7043 |
4600/7043 |
5891/7043 |
5442/7043 |
5074/7043 |
5502/7043 |
5900/7043 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0187 |
-1.67% |
| 2026-06-17 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0221 |
2.01% |
| 2026-06-16 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0099 |
-0.89% |
| 2026-06-15 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0196 |
1.80% |
| 2026-06-12 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0133 |
1.24% |
