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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗林金,刘禹含
- 成立日期：
- 2022-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.76亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21邮储银行二级01 |
17480.47 |
170.00 |
3.73% |
| 2 |
25进出61 |
14012.05 |
140.00 |
2.99% |
| 3 |
23华夏银行债02 |
13318.61 |
130.00 |
2.84% |
| 4 |
25北新建材SCP004 |
10106.77 |
100.00 |
2.15% |
| 5 |
23农行二级资本债01A |
9013.97 |
87.00 |
1.92% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.30% |
0.68% |
1.20% |
1.92% |
1.05% |
8.72% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.02% |
0.20% |
0.73% |
1.72% |
2.85% |
1.44% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
2786/9010 |
4198/9010 |
4956/9010 |
5754/9010 |
4622/9010 |
5696/9010 |
3491/9010 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0003 |
0.03% |
