兴业120天滚动持有债券A 报告期末总份额 23.76 亿份，比上期增加 131.78% , 期末净资产 26.47 亿元，比上期增加 133.06% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 15.41 | 1.90 | 23.76 | 131.78 | 26.47 |
| 2025-12-31 | 4.88 | 1.14 | 10.25 | 57.42 | 11.36 |
| 2025-09-30 | 0.51 | 1.11 | 6.51 | -8.38 | 7.18 |
| 2025-06-30 | 0.87 | 1.31 | 7.11 | -5.88 | 7.82 |
| 2025-03-31 | 1.03 | 1.68 | 7.55 | -7.92 | 8.25 |
| 2024-12-31 | 1.12 | 2.80 | 8.20 | -17.01 | 8.93 |
| 2024-09-30 | 1.25 | 1.74 | 9.88 | -4.69 | 10.61 |
| 2024-06-30 | 1.93 | 2.04 | 10.37 | -1.04 | 11.11 |