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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜超,陈薪羽
- 成立日期：
- 2022-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3660 |
1.3660 |
-0.0160 |
-1.16 |
| 2026-04-02 |
1.3820 |
1.3820 |
-0.0100 |
-0.72 |
| 2026-04-01 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0170 |
1.24 |
| 2026-03-31 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0250 |
-1.79 |
| 2026-03-30 |
1.4000 |
1.4000 |
0.0090 |
0.65 |
| 2026-03-27 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0270 |
1.98 |
| 2026-03-26 |
1.3640 |
1.3640 |
-0.0210 |
-1.52 |
| 2026-03-25 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0260 |
1.91 |
| 2026-03-24 |
1.3590 |
1.3590 |
0.0430 |
3.27 |
| 2026-03-23 |
1.3160 |
1.3160 |
-0.0510 |
-3.73 |
| 2026-03-20 |
1.3670 |
1.3670 |
-0.0200 |
-1.44 |
| 2026-03-19 |
1.3870 |
1.3870 |
-0.0580 |
-4.01 |
| 2026-03-18 |
1.4450 |
1.4450 |
-0.0130 |
-0.89 |
| 2026-03-17 |
1.4580 |
1.4580 |
-0.0110 |
-0.75 |
| 2026-03-16 |
1.4690 |
1.4690 |
-0.0450 |
-2.97 |
| 2026-03-13 |
1.5140 |
1.5140 |
-0.0140 |
-0.92 |
| 2026-03-12 |
1.5280 |
1.5280 |
0.0030 |
0.20 |
| 2026-03-11 |
1.5250 |
1.5250 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2026-03-10 |
1.5270 |
1.5270 |
-0.0030 |
-0.20 |
| 2026-03-09 |
1.5300 |
1.5300 |
-0.0100 |
-0.65 |