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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜超,陈薪羽
- 成立日期：
- 2022-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
包钢股份 |
2238.02 |
|
13.77% |
| 2 |
宝钢股份 |
2093.36 |
|
12.88% |
| 3 |
华菱钢铁 |
1314.42 |
|
8.09% |
| 4 |
久立特材 |
692.60 |
|
4.26% |
| 5 |
永兴材料 |
622.49 |
|
3.83% |
| 6 |
杭钢股份 |
583.94 |
|
3.59% |
| 7 |
南钢股份 |
568.37 |
|
3.50% |
| 8 |
中信特钢 |
523.42 |
|
3.22% |
| 9 |
河钢股份 |
440.77 |
|
2.71% |
| 10 |
新兴铸管 |
429.46 |
|
2.64% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1066.72 |
10.60 |
6.56% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.59% |
4.93% |
10.72% |
26.74% |
26.97% |
29.59% |
26.28% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
1767/6488 |
2233/6488 |
412/6488 |
1911/6488 |
2309/6488 |
2229/6488 |
3028/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0220 |
1.62% |
| 2025-12-25 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0050 |
0.37% |
| 2025-12-24 |
1.3570 |
1.3570 |
0.0140 |
1.04% |
| 2025-12-23 |
1.3430 |
1.3430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
1.3430 |
1.3430 |
0.0070 |
0.52% |
